CHMK +20%…
NKCP +15%…
SFIN +9%…
GEMC +7%…
RKKE +6%…

Коррекция забыта ✅

Кстати, IVA - четвёртое IPO подряд, которое в первые дни торгов можно было купить дешевле, чем на IPO. Ранее были Займер, МТС-банк и Элемент.

Такими темпами эмитентам скоро придётся проводить IPO по адекватным оценкам(

Тинькофф теперь Т-банк 🫤

Спасибо что напомнили - давно хотел написать по поводу лимитов на СБП https://hottg.com/angrybonds/11439

С 1 мая ЦБ разрешил физикам переводить между своими счетами в разных банках 30 млн рублей в месяц. И эта тема может нормально изменить расстановку сил в банкинге для физлиц. Не просто так же суперконсервативный Сбер запустил вклад под 18%?

Так вот, я предполагал что топ-бенефициаром этой темы может стать Яндекс банк. И май это подтвердил - за месяц Ябанк нарастил чистые активы на 33% (!) и поднялся в списке крупнейших банков сразу на 12 строк. Хвалёный Ozon банк по этому показателю +10%, а Вайлдберриз +20%) такими темпами к концу года Яндекс банк может даже влететь в топ-30 😉

Народный байзедип. Мосбиржа рапортует, что в коррекционном мае нетто-вложения частных инвесторов в акции составили +10.7 млрд рублей vs. -4.9 млрд в апреле и +4.6 млрд в феврале (за март цифру не раскрывали, видимо из-за сильного влияния переезда TCSG).

При этом физики продолжают стабильно много вкладывать и в облигации с БПИФами (в основном, LQDT и т.п.) - только за май вложили 83.8 и 15.8 млрд соответственно.

Мой тейк: деньги у физиков есть и экстремальную просадку в акциях пока по-прежнему представить тяжело. Но и бездумно пихать всю котлету в акции по хаям физики тоже не готовы. Красавцы 🔥

Дела 🤯

«Дно по ОФЗ пройдено, сейчас уже хорошее время покупать» — Иван Чебесков, замглавы Минфина, в кружочке у РБК https://hottg.com/selfinvestor/14029

Верим?

Мой прогноз по ставке ЦБ - повышение до 17-17.5%.

Как подготовить портфель к решению по ставке - в новой статье на бусти: https://boosty.to/thefinansist/posts/8883b234-347b-4cac-af74-98ac20c5ccc7

Залипательный график из сегодняшнего репорта ЦБ по брокерам - на топ-3% брокерских счетов приходится 93% активов)

Завтра:
- решение по ставке ЦБ
- Президент на ПМЭФ
- Совбез ООН по Украине
- конфа ЦБ

Копим силы 💪

Если ЦБ сегодня повысит ставку до 17%, как закладывает рынок, реальная ставка (ставка минус инфляция - на фото 👆) впервые в современной истории превысит 9%.

(на графике из tradingview есть пик 2022 года, на самом деле его там нет - просто данные Росстата по инфляции чуть запоздали за экстренным повышением ЦБ)

Лучшее в истории РФ время делать деньги на fixed income.

Такой реальной ставки нет ни в одной валюте - в Бразилии и Мексике, где ставка также значительно превышала инфляцию, центробанки уже перешли к снижению 👆

При этом Наби вчера на ПМЭФ ещё раз подтвердила, что ждёт инфляцию на 4% в 2025 году 🤔

Как говорится, ситуация в развитии.

Те кто открыл вклад под 18 в Сбере 👆

💯 https://hottg.com/investing_video/2514

ЦБ оставил ставку на 16%, но значительно ужесточил сигнал. Теперь ЦБ «допускает» повышение ключевой ставки (ранее это фразы в релизе не было) и говорит о том, что для нормализации инфляции потребуется «существенно более продолжительный» период жесткой дкп (ранее было просто «более продолжительный»).

В общем, лично я ничего позитивного не вижу - ставка 17-18% на какой-то период сняла бы все вопросы по дальнейшей траектории. А теперь продолжаем следить за инфляцией и кредитованием - и надеемся что не прилетит экстренное заседание до 26 июля.

За картинку спасибо Твёрдым цифрам 🤝

Конфу ЦБ перенесли на 19:00 лол спасибо в целом и по релизу все понятно ✊

Выступление Наби, максимально коротко: «Есть шанс, что инфляция расти не будет, но если вдруг будет, мы бахнем ставку повыше и всё равно её загасим. Цель 4%».

ЦБ уверен, что сможет загасить инфляцию на горизонте года — имхо круто и для акций и для облигаций)

P.S. Круто = в контексте долгосрока 😉