Channel: On-chain Farsi
💰 امکان اصلاح بازار پس از برخورد با سطح ۳۴ تا ۳۶ هزار دلار
✅ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید
از ۲۳ مارس، میزان سودآوری بیتکوینهای در گردش کاهش یافته، در حالی که قیمت در حال افزایش بوده است.
چنین حالتی را در تاریخ بیستم ژانویه تا نهم مارس نیز مشاهده کردیم که سبب اصلاح کوتاهمدت قیمت شد.
🎙 برای آشنایی بیشتر با معیار NUPL این مطلب را در راهنمای فارسی بخوانید
🔈 البته قیمت بیتکوین قبل از اصلاح، امکان رسیدن به سطح ۳۴ تا ۳۶ هزار دلار را دارد زیرا توانسته از نواحی نامتعادل سطح ۲۹ هزار دلار عبور کند.
🔗 لینک نمودار
☑️ نویسنده: BaroVirtual
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🚀 @CryptoQuant_FA
🌎 www.CryptoQuant.com
از ۲۳ مارس، میزان سودآوری بیتکوینهای در گردش کاهش یافته، در حالی که قیمت در حال افزایش بوده است.
چنین حالتی را در تاریخ بیستم ژانویه تا نهم مارس نیز مشاهده کردیم که سبب اصلاح کوتاهمدت قیمت شد.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
در این ویدیو به بررسی مقایسه احساسات در بازار مشتقات و اسپات بیتکوین در مسیر رسیدن به ۳۰ هزار دلار خواهیم پرداخت.
تهیه شده توسط: CrazzyBlockk تحلیلگر رسمی کریپتوکوآنت
لینک ویدیو در یوتیوب
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
طبق نمودار زیر ناحیه ۲۸.۳ هزار دلار ناحیه روانی مهمی برای سرمایهگذاران ۱ هفته تا ۱ ماهه است و به نوعی میانگین خرید سرمایهگذارانی با دید بسیار کوتاهمدت شناخته میشود. واکنش به این سطح میزان قدرت روند بیتکوین را تعیین میکند.
اگر سرمایهگذاران کوتاهمدت از این سطح حمایت کنند، در کوتاهمدت به معنای ادامهی روند صعودی است؛ اما در صورتی که قیمت به زیر این سطح برسد، در مرحلهی بعد میانگین خرید سرمایهگذاران ۱ تا ۳ ماهه، در رنج قیمتی ۲۳ هزار تا ۲۵ هزار دلار، ناحیه مهم بعدی بازار خواهد بود.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
یکی از علتهای کاهش قیمت بیتکوین تا ۲۷ هزار دلار، افزایش چشمگیر معیار MPI index است. این معیار خروجی دلاری ماینرها را نسبت به میانگین سالیانه در نظر میگیرد.
همچنین خروجی ماینرها نیز به میزان قابلتوجهی افزایش داشته است و در نمودار دیگر افزایش قدرت فروش ماینرها را مشاهده میکنیم که همهی این موارد منجر به کاهش ذخایر ماینرها شده است.
از طرفی میانگین هزینه ماینینگ نیز ۲۷,۲۰۰ هزار دلار است و در نزدیکی قیمتی فعلی قرار دارد.
این موارد نشان میدهد که بخش عمده فشار فروش در چند روز اخیر، از طرف ماینرها ایجاد شده و اگر از سمت این گروه فشار فروش بیشتری مشاهده نکنیم، این اصلاح قیمت ممکن است در رنج قیمتی ۲۶,۶۰۰ تا ۲۷,۲۰۰ هزار دلار متوقف شود.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
On-chain Farsi
Audio
در این فایل صوتی به بررسی مختصر دو موضوع خواهیم پرداخت:
جزئیات این گزارش و تصاویر مربوط به آن را میتوانید در جدیدترین داشبورد ارائه شده توسط این مجموعه مشاهده کنید.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
زمانی که بیتکوینهایی با عمر بیش از ۱۵۵ روز خرج میشوند، یعنی سرمایهگذاران بلندمدت در حال نقد کردن معاملات خود هستند.
با توجه به معیار SOPR بلندمدت، اگر به میانگین سود و یا زیانآوری این سرمایهگذاران توجه کنیم، خواهیم دید که سرمایهگذاران بلندمدت در عمق فاز نزولی بیشترین زیانآوری را در معاملات خود داشتهاند و در سابقه نمودار زمانی که این معیار به پایینترین نقطه خود رسیده، قیمت دیگر به زیر این سطح، یعنی محدوده کف بازنگشته است.
📌برای آشنایی بیشتر با معیار SOPR این راهنمای فارسی را بخوانید
بنابراین از دیدگاه این اندیکاتور بیتکوین دیگر به زیر رنج قیمتی نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ باز نخواهد گشت. اما باید توجه داشت که این معیار در طول چندین سال به محدوده کف خود رسیده است و نوسانات کوتاهمدت را مشخص نمیکند. سرمایهگذاران بلندمدت میتوانند از این معیار برای تصمیمگیری استفاده کنند؛ اما معاملهگران کوتاهمدت باید معیارهای کوتاهمدت آنچین را در نظر داشته باشند.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
آخرین باری که معیار MVRV به این ناحیه رسیده، در چرخه سال ۲۰۱۸ هنگام ریزش قیمت تا ۳,۲۰۰ هزار دلار بوده است. کاهش این معیار به معنای کاهش فشار فروش و کمبود انگیز برای فروش بیشتر است.
📌برای آشنایی بیشتر با معیار MVRV این راهنمای فارسی را بخوانید
اکنون بعد از ۳۳۰ روز، این معیار در افزایش قیمت تا ۳۱ هزار دلار، از ناحیه انباشت عبور کرده است. بنابراین همانند چرخهی ۲۰۱۸، این روند صعودی ممکن است تا رسیدن به سطح ۲.۱۰ این معیار، حوالی ۴۵ هزار دلار ادامه داشته باشد.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
هفته گذشته قیمت بیتکوین، در مراحل ابتدایی فاز صعودی پرهیجان بازار، از سطح ۳۰ هزار دلار ۸ درصد ریزش پیدا کرد. علت این اصلاح قیمت، برداشت سود معاملهگران و کاهش معاملات باز بازار فیوچرز است.
از طرفی این معاملهگران همچنان به پوزیشنهای Long تمایل دارند و با افزایش قیمت اتریوم تا سطح ۲۰۰۰ دلار به برداشت سود تشویق شدند.
همچنین سرمایهگذاران بلندمدت از می ۲۰۲۲ ، در قیمت ۳۰ هزار دلار به بیشترین سودآوری رسیده و حدود ۲۰ درصد عرضه بازار را انجام دادهاند. طبق ریزش معیار SOPR سرمایهگذاران کوتاهمدت تا سطح ۰.۹۶، معمولا اصلاح قیمتی زمانی پایان مییاید که سرمایهگذاران کوتاهمدت معاملات خود را با ۴ درصد زیان نقد کنند. میانگین خرید این سرمایهگذاران در حال حاضر سطح ۲۴ هزار دلار است که برای بازار ناحیه مهم حمایتی محسوب میشود.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
با ادامه صعود روند هشریت، به مدت یک سال است که ذخایر ماینرها به طور تدریجی به کاهش خود ادامه داده است. معیار MPI اخیراً شدیدترین جهش را از سال ۲۰۲۰ تجربه کرده است.
برای آشنایی بیشتر با شاخص MPI راهنمای فارسی را بخوانید
این خروجی ماینرها ممکن به این دلیل باشد که ماینرها به صورت پیوسته دارایی خود را میفروشند و یا اینکه با وجود نرخ هشریت بسیار بالا، انباشت برای ماینرها به صرفه نیست.
اگر بیتکوین به رالی صعودی خود ادامه دهد، به این معناست که خروجی ماینرها تاثیر چندانی بر قیمت نداشته است، در غیر این صورت ممکن است مجدداً شاهد خروجی ذخایر ماینرها و ایجاد فشار فروش از طرف این گروه باشیم.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
کاهش شدید ذخایر دارایی مورد نظر در صرافیها و افزایش میزان برداشت آن دارایی از صرافیها نشاندهندهی برداشت سنگین دارایی مورد نظر از صرافیهاست.
طبق نمودار پس از اینکه ذخایر اتریوم صرافی Coinbase و میزان برداشت اتریوم از صرافیها افزایش پیدا کرده، قیمت اتریوم ناگهان افزایش یافته است و ممکن است مجددا شاهد تکرار این الگوی رفتاری باشیم.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Monthly - April.pdf
6 MB
بحث داغ این روزهای کامیونتی بیتکوین، مقدار کوینهایی است که دولت آمریکا در اختیار قرار دارد. بسیاری عقیده دارند که فروش کوینها بار روانی زیادی به بازار تحمیل میکند و در مقابل مخالفان این نظریه میگویند فشار فروش جذب خواهد شد.
در این ماهنامه با توجه به داشبوردهای ارائه شده توسط کریپتوکوآنت به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
#ماهنامه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
از دیدگاه تحلیل درونشبکه، بازار بیتکوین با دیدگاه بلندمدت به پایینترین محدوده خود رسیده است. مخصوصاً با توجه به موجودی گروه سنی بین ۱۸ ماه تا ۲ سال که هنگام تشکیل محدوده کف قیمتی شروع به جهش میکند.
موجودی این گروه سنی زمانی شروع به افزایش میکند که بیتکوین در نواحی ارزنده (سطح زیر ۱ معیار MVRV) خود قرار بگیرد. در فاز صعودی هرچه قیمت افزایش بیشتری پیدا کند، این گروه سنی انگیزه بیشتری برای فروش بیتکوینهای خود پیدا میکند.
از طرفی دارایی سرمایهگذاران کوتاهمدت (گروه سنی کمتر از شش ماه) با افزایش هر بیشتر قیمت رشد میکند؛ زیرا این افراد همانند شرایط فعلی بازار در اعماق هر چرخه پس اولین رالی صعودی فاز جدید (جهش معیار MVRV) وارد بازار میشوند.
بنابراین زمانی که دارایی سرمایهگذاران کوتاهمدت از شش میلیون بیتکوین فراتر برود، احتمال تشکیل سقف مهم بعدی بازار وجود دارد. در حال حاضر دارایی سرمایهگذاران کوتاهمدت ۴.۷ میلیون بیتکوین است.
از طرفی تعداد بیتکوینهای گروه سنی یک ساله در اواخر ماه مارس به بالاترین رکورد خود، یعنی ۱۳ میلیون بیتکوین رسید. موجودی گروه سنی یک ساله معمولا در طول چرخه به رشد خود ادامه میدهد و در آخرین مراحل فاز صعودی، هنگام تشکیل سقف آن چرخه، به دلیل خرج شدن ناگهانی کوینها کاهش پیدا میکند.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
با افزایش تراکنشهای Ordinal در شبکه بیتکوین، کارمزد تراکنشهای شبکه به بالاترین حد خود در دو سال اخیر رسیده و سبب افزایش انفجاری درآمد ماینرها شده است؛ به طوری که ۳۲ درصد درآمد ماینرها در حال حاضر از کارمزد تراکنشهاست.
چنین رفتاری را در فاز نزولی بازار مشاهده نکردهایم و معمولا این میزان کارمزد در سقفهای قبلی بازار مشاهده شده است.
علت اصلی افزایش کارمزد تراکنشها، کاربرد جدید NFTها و توکنهای BRC-20 در شبکه بیتکوین است.
این شرایط برای افرادی که قصد انجام یک تراکنش معمولی را دارند، چندان مطلوب نیست اما قطعا شرایط مالی ماینرها را بهبود بخشیده است.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
معیار SOPR برای سرمایهگذاران کوتاهمدت، صرفا سودآوری و زیانآوری سرمایهگذاران کوتاهمدت را در نظر میگیرد؛ به عبارتی سرمایهگذارانی که در ۱۵۵ روز گذشته معامله انجام دادهاند.
این معیار در تاریخ ۱۸ مارس بالای عدد یک قرار داشت؛ به این معنا که معاملات سرمایهگذاران کوتاهمدت در این روز سودآور بوده است. اما در روز گذشته این معیار تا سطح ۰.۹۹ ریزش پیدا کرد. بنابراین معاملات سرمایهگذاران کوتاهمدت در حال حاضر زیانآور است؛ زیرا قیمت بازار از میانگین خرید این سرمایهگذاران پایینتر آمده است.
به طور کلی زمانی که قیمت بیتکوین در روند صعودی قرار بگیرد و این معیار از سطح ۱ خود پایینتر باشد، ناحیه مناسبی برای کم کردن میانگین خرید است.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
جنبش و تکاپوی جدید کاربران در شبکه بیتکوین، تعداد تراکنشهای شبکه را به رکورد جدید ۶۸۲ هزار تراکنش روزانه رسانده است. علت اصلی موج افزایش تعداد تراکنشها محبوبیت inscriptionها در شبکه بیتکوین است که عمدتاً برای ایجاد توکنهای BRC-20 بکار برده میشود.
همچنین تعداد UTXOهای شبکه نیز به طور دائم افزایش پیدا میکند. به طور کلی UTXO ، خروجی تراکنشهای بیتکوین است و افزایش تعداد آنها رشد فعالیت کاربران را در شبکه نشان میدهد.
به همین جهت این شرایط جدید شبکه بیتکوین، تمام اعضای مهم این شبکه را، از کاربران عادی تا ماینرها تحت تاثیر قرار میدهد.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
با توجه به معیار NUPL میتوان مشخص کرد که افراد چه میزان سود و زیان را برای رسیدن به قیمت مورد نظر خود، نقد نکردهاند.
در فازهای نزولی سنگین، مانند چرخه ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و ۲۰۲۲-۲۰۲۱ معمولاً جلب اعتماد افراد برای افزایش قیمت زمانبر است. طبق نمودار سرمایهگذاران ممکن است در چرخه فعلی، همانند چرخه ۲۰۱۵-۲۰۱۶ رفتار کنند.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
تزریق نقدینگی در پایان سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ موجب افزایش قیمت بیتکوین شد.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
اما در صورتی که مجدداً به بالای سطح ۱ معیار Short term SOPR برسیم ، به معنای تقاضای این سرمایهگذاران برای ورود به بازار و رشد مجدد قیمت خواهد بود.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
HTML Embed Code: