Channel: Андрей Меркулов
#подкаст Будет ли альтсезон? Если да то когда и что будет его отличать от предыдущих, на какие направления я обращаю внимание в крипте сегодня
Отличный совет от CZ - создателя и главного бенефициара Binance , в моей интерпретации - самый высоко оплачиваемый навык в инвестициях - это умение ждать
P.S. За прошедшие сутки было уничтожено желаний и мечтаний трейдеров почти на миллиард. Поэтому, если и торгую какой-то частью капитала, то следую простому правилу - продавай жадность, продавай страх
Накидайте огней 🔥, если хотите, чтобы я выложил исследование, почему на фоне сильных новостей биток и эфир часто летят вниз и почему за этим порой следует новый ATH (пик стоимости)
P.S. За прошедшие сутки было уничтожено желаний и мечтаний трейдеров почти на миллиард. Поэтому, если и торгую какой-то частью капитала, то следую простому правилу - продавай жадность, продавай страх
Накидайте огней 🔥, если хотите, чтобы я выложил исследование, почему на фоне сильных новостей биток и эфир часто летят вниз и почему за этим порой следует новый ATH (пик стоимости)
Почему крипта падает на хороших новостях? Разбираем на фактах
Новости вокруг биткоина сейчас сплошной позитив:
✅ Трамп заявляет, что США должны создать крипторезерв, намекая на BTC как стратегический актив.
✅ SEC ослабляет хватку, закрывая расследования против крупнейших криптокомпаний. Кстати 2 из нашего портфеля: Ripple и MetaMask aka Consensys
✅ Компании с Уолл-стрит скупают биткоин на баланс: MicroStrategy, BlackRock и Fidelity продолжают увеличивать позиции.
Но вместо роста мы видим просадку рынка. Почему? Давайте разберемся.
📉 Причина – ликвидации перегруженных лонгов
Когда рынок переполнен трейдерами, торгующими с плечом, позитивные новости становятся спусковым крючком для сброса позиций. На ожиданиях хороших событий многие заходят в лонг с большими заемными средствами. Но когда цена растёт не сразу, начинается цепная реакция ликвидаций:
1️⃣ Крупные игроки видят толпу перегруженных лонгов и двигают цену вниз.
2️⃣ Лонги с высоким плечом принудительно закрываются – биржи продают BTC по рынку.
3️⃣ Это создаёт лавинообразное падение цены, пока слабые руки не выбиты.
4️⃣ После этого сопротивление исчезает, и биткоину становится легче идти вверх.
🔄 Как это было в прошлом?
✔️ В 2017 году на фоне запуска биткоин-фьючерсов BTC сначала упал на 30%, прежде чем обновить исторический максимум.
✔️ В 2021, когда запустили первый BTC-ETF, цена сначала достигла $67k, но через пару дней обвалилась на 10% – перед новым ралли.
✔️ В сентябре 2021, когда Сальвадор принял BTC как официальную валюту, рынок рухнул на 19% за сутки.
💡 Вывод
Падение цен на криптовалюты на фоне позитивных новостей часто связано с ликвидацией перегруженных лонг-позиций и особенностями рыночных циклов.
Инвесторам важно учитывать эти факторы и быть готовыми к краткосрочной волатильности, сохраняя долгосрочную перспективу.
Еще один факт, что среднегодовая доходность Bitcoin 50% годовых, а эфира 80% (исторические данные за 3,5 и 7 лет) - лучшее решение, которое можно принять это накапливать регулярно покупая на небольшие суммы
Новости вокруг биткоина сейчас сплошной позитив:
✅ Трамп заявляет, что США должны создать крипторезерв, намекая на BTC как стратегический актив.
✅ SEC ослабляет хватку, закрывая расследования против крупнейших криптокомпаний. Кстати 2 из нашего портфеля: Ripple и MetaMask aka Consensys
✅ Компании с Уолл-стрит скупают биткоин на баланс: MicroStrategy, BlackRock и Fidelity продолжают увеличивать позиции.
Но вместо роста мы видим просадку рынка. Почему? Давайте разберемся.
📉 Причина – ликвидации перегруженных лонгов
Когда рынок переполнен трейдерами, торгующими с плечом, позитивные новости становятся спусковым крючком для сброса позиций. На ожиданиях хороших событий многие заходят в лонг с большими заемными средствами. Но когда цена растёт не сразу, начинается цепная реакция ликвидаций:
1️⃣ Крупные игроки видят толпу перегруженных лонгов и двигают цену вниз.
2️⃣ Лонги с высоким плечом принудительно закрываются – биржи продают BTC по рынку.
3️⃣ Это создаёт лавинообразное падение цены, пока слабые руки не выбиты.
4️⃣ После этого сопротивление исчезает, и биткоину становится легче идти вверх.
🔄 Как это было в прошлом?
✔️ В 2017 году на фоне запуска биткоин-фьючерсов BTC сначала упал на 30%, прежде чем обновить исторический максимум.
✔️ В 2021, когда запустили первый BTC-ETF, цена сначала достигла $67k, но через пару дней обвалилась на 10% – перед новым ралли.
✔️ В сентябре 2021, когда Сальвадор принял BTC как официальную валюту, рынок рухнул на 19% за сутки.
💡 Вывод
Падение цен на криптовалюты на фоне позитивных новостей часто связано с ликвидацией перегруженных лонг-позиций и особенностями рыночных циклов.
Инвесторам важно учитывать эти факторы и быть готовыми к краткосрочной волатильности, сохраняя долгосрочную перспективу.
Еще один факт, что среднегодовая доходность Bitcoin 50% годовых, а эфира 80% (исторические данные за 3,5 и 7 лет) - лучшее решение, которое можно принять это накапливать регулярно покупая на небольшие суммы
2shares fund - AI Report - rus.pdf
9.9 MB
Рынок ИИ - очередной пузырь?
Многие считают, что рынок искусственного интеллекта перегрет и его постигнет судьба ранних доткомов или бума биотехов как в 2020-2021 году.
За последний год мой фонд инвестировал в 12 единорогов в секторе ИИ, при этом я регулярно встречаюсь с мнением о перергетости рынка.
🚀 Рынок меняется: прогнозы роста увеличились с 37% до 50-100% в год, и это только начало.
🤖 Хайп или реальная ценность? Nvidia, DeepSeek и другие AI-компании привлекают миллиарды – разбираем, что стоит за этим трендом.
⚠️ Где настоящие риски? Дотком-пузырь и биотех-крах – почему ИИ развивается по другому сценарию.
🎯 Как зайти до перегрева? Пока толпа только заходит, где точки входа и выхода с мультипликаторами?
📅 Что ждет в 2025-2027? Волна IPO и поглощений – кто выиграет на этом рынке?
P.S. Сегодня на собеседовании в мою компанию, если кто-то говорит: "Я не использую ИИ в работе и полагаюсь исключительно на свой опыт и знания", — это повод отказать кандидату
Скачивайте отчет в начале поста и ставьте огонек 🔥 если хотите больше таких аналитических материалов, планировал аналогичный отчет по рынку Blockchain сделать
Многие считают, что рынок искусственного интеллекта перегрет и его постигнет судьба ранних доткомов или бума биотехов как в 2020-2021 году.
За последний год мой фонд инвестировал в 12 единорогов в секторе ИИ, при этом я регулярно встречаюсь с мнением о перергетости рынка.
🚀 Рынок меняется: прогнозы роста увеличились с 37% до 50-100% в год, и это только начало.
🤖 Хайп или реальная ценность? Nvidia, DeepSeek и другие AI-компании привлекают миллиарды – разбираем, что стоит за этим трендом.
⚠️ Где настоящие риски? Дотком-пузырь и биотех-крах – почему ИИ развивается по другому сценарию.
🎯 Как зайти до перегрева? Пока толпа только заходит, где точки входа и выхода с мультипликаторами?
📅 Что ждет в 2025-2027? Волна IPO и поглощений – кто выиграет на этом рынке?
P.S. Сегодня на собеседовании в мою компанию, если кто-то говорит: "Я не использую ИИ в работе и полагаюсь исключительно на свой опыт и знания", — это повод отказать кандидату
Скачивайте отчет в начале поста и ставьте огонек 🔥 если хотите больше таких аналитических материалов, планировал аналогичный отчет по рынку Blockchain сделать
Рецессия – угроза или возможность? Разбираю стратегии инвесторов в самые сложные времена
Каждый кризис кажется самым страшным. В 2000 году инвесторы паниковали из-за краха доткомов. В 2008 боялись полного коллапса финансовой системы. В 2020 — что мир остановится из-за пандемии. Сегодня страх связан с рецессией в США.
Но каждый раз после страха приходил рост, а самые смелые инвесторы выходили победителями.
💡 Как кризисы меняли рынки?
📉 2000–2002: Крах доткомов
NASDAQ обрушился на 78%, слабые компании исчезли.
Но Google, Netflix, PayPal, Salesforce выжили и выросли в десятки и сотни раз.
📉 2008–2009: Финансовый кризис
S&P 500 рухнул на 50%, банковская система была на грани.
Но Visa, Tesla, Airbnb, Uber появились в это время и стали гигантами.
📉 2020: Пандемия и локдауны
Рынки обвалились на 34% за месяц, никто не понимал, что будет дальше.
Но компании Zoom, Snowflake, DoorDash, Airbnb провели IPO и резко выросли.
🔥 Вывод: Кризисы создают новых лидеров. Технологии, финансы, потребительский сектор — всегда появляются новые гиганты, которые выходят на IPO уже на следующем этапе роста.
Сейчас команда моего фонда готовит отчет по рецессии на основе данных 3х последний кризисов, где рассказывают о том, как видеть в кризисе не крах, а возможность
❤️ - киньте сердечко к посту если интересно, хочу понять сколько интереса есть в таких материалах, так как это занимает время на подготовку и сбор, будем делать если вам это ценно
Каждый кризис кажется самым страшным. В 2000 году инвесторы паниковали из-за краха доткомов. В 2008 боялись полного коллапса финансовой системы. В 2020 — что мир остановится из-за пандемии. Сегодня страх связан с рецессией в США.
Но каждый раз после страха приходил рост, а самые смелые инвесторы выходили победителями.
💡 Как кризисы меняли рынки?
📉 2000–2002: Крах доткомов
NASDAQ обрушился на 78%, слабые компании исчезли.
Но Google, Netflix, PayPal, Salesforce выжили и выросли в десятки и сотни раз.
📉 2008–2009: Финансовый кризис
S&P 500 рухнул на 50%, банковская система была на грани.
Но Visa, Tesla, Airbnb, Uber появились в это время и стали гигантами.
📉 2020: Пандемия и локдауны
Рынки обвалились на 34% за месяц, никто не понимал, что будет дальше.
Но компании Zoom, Snowflake, DoorDash, Airbnb провели IPO и резко выросли.
🔥 Вывод: Кризисы создают новых лидеров. Технологии, финансы, потребительский сектор — всегда появляются новые гиганты, которые выходят на IPO уже на следующем этапе роста.
Сейчас команда моего фонда готовит отчет по рецессии на основе данных 3х последний кризисов, где рассказывают о том, как видеть в кризисе не крах, а возможность
❤️ - киньте сердечко к посту если интересно, хочу понять сколько интереса есть в таких материалах, так как это занимает время на подготовку и сбор, будем делать если вам это ценно
2Shares Recession.pdf
8.4 MB
Кризис - Баффет сидит на мешке с деньгами, а фонды скупают частные компании
🔸 Стратегия Баффета: Он продает активы на максимумах и ждет момента, когда можно купить бизнесы по скидке 20-30%
🔸 В 2008 он инвестировал миллиарды в Goldman Sachs, пока все продавали – через несколько лет эта сделка принесла ему миллиарды долларов прибыли (рассказывал в своем канале по золоту)
🔸 Сейчас он накапливает кэш, а это значит, что крупные распродажи еще впереди
❓ А как ведут себя венчурные фонды?
🚀 Они наоборот заходят в быстрорастущие частные компании на поздних стадиях – пока те не вышли на IPO
✅ Прямо сейчас дисконт на Pre-IPO компании составляет 24% от последнего раунда. Это сигнал, что фонды уже начали покупать.
💡 Почему Pre-IPO интереснее во время кризисов?
Частные компании не обваливаются в моменте, как акции на бирже.
Они растут за счет бизнеса, а не паники на рынке.
Крупные инвесторы заходят, когда цена снижена.
⚡️ Вывод: Пока розничные инвесторы боятся, умные деньги уже покупают.
Прикрепил к посту отчет от фонда, как обещал. Забирайте
🔸 Стратегия Баффета: Он продает активы на максимумах и ждет момента, когда можно купить бизнесы по скидке 20-30%
🔸 В 2008 он инвестировал миллиарды в Goldman Sachs, пока все продавали – через несколько лет эта сделка принесла ему миллиарды долларов прибыли (рассказывал в своем канале по золоту)
🔸 Сейчас он накапливает кэш, а это значит, что крупные распродажи еще впереди
❓ А как ведут себя венчурные фонды?
🚀 Они наоборот заходят в быстрорастущие частные компании на поздних стадиях – пока те не вышли на IPO
✅ Прямо сейчас дисконт на Pre-IPO компании составляет 24% от последнего раунда. Это сигнал, что фонды уже начали покупать.
💡 Почему Pre-IPO интереснее во время кризисов?
Частные компании не обваливаются в моменте, как акции на бирже.
Они растут за счет бизнеса, а не паники на рынке.
Крупные инвесторы заходят, когда цена снижена.
⚡️ Вывод: Пока розничные инвесторы боятся, умные деньги уже покупают.
Прикрепил к посту отчет от фонда, как обещал. Забирайте
👾 Discord готовится к IPO
Если вы обсуждаете стратегии в Dota, играете в CS или просто общаетесь с друзьями младшего возраста — скорее всего, делаете это в Discord. В феврале 2025 года сайт Discord занимал 46-е место в мире по трафику, тогда как Telegram находился на 52-й позиции.
В 2021 году Microsoft предлагала купить Discord за $10 млрд, но компания отказалась. В последнем инвестиционном раунде того же года оценка составила $15 млрд.
🚀 Сейчас, по данным СМИ, Discord обсуждает IPO с банками, но официальная оценка пока не раскрыта.
📌 Летом 2024 года я инвестировал в Discord на вторичном рынке с дисконтом от последнего раунда (от мотивированного продавца). Прошло несколько месяцев, и бумажная прибыль (прирост стоимости без фактической продажи акций) уже составляет +40%.
Платформа демонстрирует сильные показатели: 200 млн активных пользователей в месяц и выручка $575 млн за 2023 год. Если компания сможет эффективно масштабировать монетизацию и сохранить лояльность аудитории, её ожидает успешное размещение на бирже.
💡 P.S. Интересно, что даже сейчас можно найти мотивированных продавцов на вторичном рынке, готовых давать дисконт от последней оценки. Иногда “поздно” — это всё ещё “вовремя”.
Ставьте 🔥 если тоже думаете, что круто стать соучредителем миллиардной компании да еще сэкономить 4 года ожидания до IPO и получить дополнительную скидку от мотивированного продавца.
Дисклеймер
Если вы обсуждаете стратегии в Dota, играете в CS или просто общаетесь с друзьями младшего возраста — скорее всего, делаете это в Discord. В феврале 2025 года сайт Discord занимал 46-е место в мире по трафику, тогда как Telegram находился на 52-й позиции.
В 2021 году Microsoft предлагала купить Discord за $10 млрд, но компания отказалась. В последнем инвестиционном раунде того же года оценка составила $15 млрд.
🚀 Сейчас, по данным СМИ, Discord обсуждает IPO с банками, но официальная оценка пока не раскрыта.
📌 Летом 2024 года я инвестировал в Discord на вторичном рынке с дисконтом от последнего раунда (от мотивированного продавца). Прошло несколько месяцев, и бумажная прибыль (прирост стоимости без фактической продажи акций) уже составляет +40%.
Платформа демонстрирует сильные показатели: 200 млн активных пользователей в месяц и выручка $575 млн за 2023 год. Если компания сможет эффективно масштабировать монетизацию и сохранить лояльность аудитории, её ожидает успешное размещение на бирже.
💡 P.S. Интересно, что даже сейчас можно найти мотивированных продавцов на вторичном рынке, готовых давать дисконт от последней оценки. Иногда “поздно” — это всё ещё “вовремя”.
Ставьте 🔥 если тоже думаете, что круто стать соучредителем миллиардной компании да еще сэкономить 4 года ожидания до IPO и получить дополнительную скидку от мотивированного продавца.
Дисклеймер
Telegram
Андрей Меркулов
🔝 Вошел в сделку - сразу получил плюс 50-100% нереализованной прибыли как это возможно ?
Пришел хороший вопрос:
> Ответ на вопрос: почему на платформе цена актива выросла сразу после того, как я зашла в сделку?
Смотри, когда компания не торгуется на…
Пришел хороший вопрос:
> Ответ на вопрос: почему на платформе цена актива выросла сразу после того, как я зашла в сделку?
Смотри, когда компания не торгуется на…
🧾 Факт: В топ-15 криптопроектов по выручке за последние 30 дней лидируют Tether (USDT) и Circle (USDC).
▫️Совокупно они заработали более $660 млн, обогнав крупнейшие блокчейны и биржи.
▫️Рыночная капитализация стейблкоинов пробила отметку $230 млрд — рекордный уровень. За последние месяцы в систему зашло ~$90 млрд нового капитала.
💬 Мой Комментарий:
Когда стейблкоины наращивают выручку — это не просто про доход. Исторически такие фазы предшествовали росту всего крипторынка. Это как перегретый котёл — капитал уже внутри и ждёт, когда запустить движение.
Эти деньги — не мёртвый груз. Они «припаркованы» в стейблкоинах и в любой момент могут пойти в рост. Обычно именно такой рост и запускает восходящие тренды по BTC и альткоинам.
🧾 Кстати еще любопытный факт: Circle, эмитент USDC, официально подал заявку на IPO в США в январе 2024 года. Только за последний месяц их выручка превысила $130 млн.
Мы зашли в Circle в декабре 2023 буквально за месяц до анонса IPO и уже получили бумажную прибыль. Компания — не просто один из лидеров рынка, но и главный бенефициар крипто-регулирования в США.
На фоне давления на нерегулируемые платформы, Circle аккумулирует доверие, партнёрства и теперь идёт к публичному размещению. Пример того, как инфраструктурные проекты становятся точкой входа для институционалов.
🧘 P.S. Сегодня утром в медитации пришёл инсайт, как одновременно сделать ставку на ожидаемый рост крипто-рынка, но и еще получать пассивный доход около 2% в месяц с выплатами каждую неделю!
Я эту стратегию использую для своего портфеля, но почему-то не рассматривал ее как готовый продукт для клиентов фонда, хотя через это решение на сегодняшний день с момента запуска в 2018 году прошло свыше $2 трлн совокупного объёма торгов.
Ставьте 🔥 если отликается идея не просто заработать на росте основных криптовалют Bitcoin и Ethereum + получать выплаты каждую неделю. Наберем достаточно огней, расскажу детали!
Дисклеймер
▫️Совокупно они заработали более $660 млн, обогнав крупнейшие блокчейны и биржи.
▫️Рыночная капитализация стейблкоинов пробила отметку $230 млрд — рекордный уровень. За последние месяцы в систему зашло ~$90 млрд нового капитала.
💬 Мой Комментарий:
Когда стейблкоины наращивают выручку — это не просто про доход. Исторически такие фазы предшествовали росту всего крипторынка. Это как перегретый котёл — капитал уже внутри и ждёт, когда запустить движение.
Эти деньги — не мёртвый груз. Они «припаркованы» в стейблкоинах и в любой момент могут пойти в рост. Обычно именно такой рост и запускает восходящие тренды по BTC и альткоинам.
🧾 Кстати еще любопытный факт: Circle, эмитент USDC, официально подал заявку на IPO в США в январе 2024 года. Только за последний месяц их выручка превысила $130 млн.
Мы зашли в Circle в декабре 2023 буквально за месяц до анонса IPO и уже получили бумажную прибыль. Компания — не просто один из лидеров рынка, но и главный бенефициар крипто-регулирования в США.
На фоне давления на нерегулируемые платформы, Circle аккумулирует доверие, партнёрства и теперь идёт к публичному размещению. Пример того, как инфраструктурные проекты становятся точкой входа для институционалов.
🧘 P.S. Сегодня утром в медитации пришёл инсайт, как одновременно сделать ставку на ожидаемый рост крипто-рынка, но и еще получать пассивный доход около 2% в месяц с выплатами каждую неделю!
Я эту стратегию использую для своего портфеля, но почему-то не рассматривал ее как готовый продукт для клиентов фонда, хотя через это решение на сегодняшний день с момента запуска в 2018 году прошло свыше $2 трлн совокупного объёма торгов.
Ставьте 🔥 если отликается идея не просто заработать на росте основных криптовалют Bitcoin и Ethereum + получать выплаты каждую неделю. Наберем достаточно огней, расскажу детали!
Дисклеймер
🔥 НАВИГАТОР! Подборка лучших постов канала
🦄 Стратегия 1: Единороги до выхода на биржу
Почему умные деньги не покупают акции на бирже (и что делают вместо этого)
🌟 Результаты фонда 2Shares по PreIPO
▫️ 9 принципов, о которых я расскажу инвестору на консультации по увеличению капитала
▫️ Почему фондовый рынок не подходит для увеличения капитала
▫️ Портфель из 20 самых больших компаний оказался убыточным, но не для раннего инвестора
▫️ Как фонды делают 900% и даже более на твердых сделках в шаге от выхода на биржу
▫️ Джеф Безос заработал +10 млрд.$ на этой стратегии, купив долю в AirBnB
▫️ Джеф Безос опять заработал +710млн$, но уже на Uber
▫️ +1 млрд.$ - как Уорен Баффет заработал на инвестициях раньше толпы
▫️ Как мне удается покупать такие активы на 20-50% дешевле, чем Баффет и Безос
▫️ Мне написали ребята из Ripple, хотят выкупить мою долю
📱 (6 видео уроков) Как ранние инвесторы увеличивают свой капитал в 10 раз за 3-5 лет
🔼
🔗 Стратегия №2 - Blockchain и крипто - скоростная дорожка для капитала в 2025 году
▫️ Почему крипта падает на хороших новостях? Разбираем на фактах
▫️ Подкаст - Будет ли альтсезон?
▫️ 6 способов потерять деньги на крипто-стартапах
▫️ 9 из 10 крипто-стартапов умрет(!), если у них нет этого
▫️ +1 способ заработать, на который делают ставку лучшие венчурные фонды
🚀 Искусственный интеллект
AI-инвестиции на раннем этапе: 10% в месяц — это реальность или пузырь?
▫️ Как инвестору не проспать хайп с Chat Gpt?
▫️ +10% в месяц - как растут единороги в секторе искусственного интеллекта
▫️ Почему я продолжаю скупать ИИ-стартапы в 2025?
▫️ Когда лопнет очередной пузырь на рынке ИИ?
📗 Мой список из 10 компаний, на которых я планирую сделать от 400 до 1100% за пару лет
📈 Некоторые наши результаты:
▫️ Sonic +1900% (+117 000$) L2 Blokchain на SOLANA
▫️ IO.Net +1280% (+227 000$) на стыке блокчейн и ИИ
▫️ XION +495% на Blockchain
▫️ Privasea +278% на инвестиции в защиту данных
▫️ Polyhedera +50% (выплаты каждый месяц)
📈 Хочу пассивный доход:
▫️ Портфель который приносит 1 млн.₽ в месяц с 10 млн.₽ инвестиций
▫️ Как акции Apple сделали Васю нищим пенсионером, пока его сосед намутил себе пассивный доход 50 000$ в месяц
▫️ Эти 3 гормона пассивного дохода толкают тебя к нищете
▫️ Как не просрать все деньги в пассивном доходе и инвестировать, чтобы победить
а так же:
▫️ Как вашему ребенку накопить 194 000$ к 18-летию
▫️ Почему нет смысла инвестировать меньше чем под 40% годовых?
▫️ Дисклеймер
🔥 - если нашли интересные мысли для себя
📩 P.S. Лучшая благодарность для меня, это ваша рекомендация, Не храни эту подборку у себя — перешли тому, кому не всё равно, что будет с его деньгами.
🦄 Стратегия 1: Единороги до выхода на биржу
Почему умные деньги не покупают акции на бирже (и что делают вместо этого)
🌟 Результаты фонда 2Shares по PreIPO
▫️ 9 принципов, о которых я расскажу инвестору на консультации по увеличению капитала
▫️ Почему фондовый рынок не подходит для увеличения капитала
▫️ Портфель из 20 самых больших компаний оказался убыточным, но не для раннего инвестора
▫️ Как фонды делают 900% и даже более на твердых сделках в шаге от выхода на биржу
▫️ Джеф Безос заработал +10 млрд.$ на этой стратегии, купив долю в AirBnB
▫️ Джеф Безос опять заработал +710млн$, но уже на Uber
▫️ +1 млрд.$ - как Уорен Баффет заработал на инвестициях раньше толпы
▫️ Как мне удается покупать такие активы на 20-50% дешевле, чем Баффет и Безос
▫️ Мне написали ребята из Ripple, хотят выкупить мою долю
📱 (6 видео уроков) Как ранние инвесторы увеличивают свой капитал в 10 раз за 3-5 лет
🔼
🔗 Стратегия №2 - Blockchain и крипто - скоростная дорожка для капитала в 2025 году
▫️ Почему крипта падает на хороших новостях? Разбираем на фактах
▫️ Подкаст - Будет ли альтсезон?
▫️ 6 способов потерять деньги на крипто-стартапах
▫️ 9 из 10 крипто-стартапов умрет(!), если у них нет этого
▫️ +1 способ заработать, на который делают ставку лучшие венчурные фонды
🚀 Искусственный интеллект
AI-инвестиции на раннем этапе: 10% в месяц — это реальность или пузырь?
▫️ Как инвестору не проспать хайп с Chat Gpt?
▫️ +10% в месяц - как растут единороги в секторе искусственного интеллекта
▫️ Почему я продолжаю скупать ИИ-стартапы в 2025?
▫️ Когда лопнет очередной пузырь на рынке ИИ?
📗 Мой список из 10 компаний, на которых я планирую сделать от 400 до 1100% за пару лет
📈 Некоторые наши результаты:
▫️ Sonic +1900% (+117 000$) L2 Blokchain на SOLANA
▫️ IO.Net +1280% (+227 000$) на стыке блокчейн и ИИ
▫️ XION +495% на Blockchain
▫️ Privasea +278% на инвестиции в защиту данных
▫️ Polyhedera +50% (выплаты каждый месяц)
📈 Хочу пассивный доход:
▫️ Портфель который приносит 1 млн.₽ в месяц с 10 млн.₽ инвестиций
▫️ Как акции Apple сделали Васю нищим пенсионером, пока его сосед намутил себе пассивный доход 50 000$ в месяц
▫️ Эти 3 гормона пассивного дохода толкают тебя к нищете
▫️ Как не просрать все деньги в пассивном доходе и инвестировать, чтобы победить
а так же:
▫️ Как вашему ребенку накопить 194 000$ к 18-летию
▫️ Почему нет смысла инвестировать меньше чем под 40% годовых?
▫️ Дисклеймер
🔥 - если нашли интересные мысли для себя
📩 P.S. Лучшая благодарность для меня, это ваша рекомендация, Не храни эту подборку у себя — перешли тому, кому не всё равно, что будет с его деньгами.
Telegram
Андрей Меркулов
💥 28 месяцев Pre-IPO. Результаты фонда 2Shares
Дошли руки собрать результаты работы моего фонда по стратегии единорогов в шаге от биржи.
По этой стратегии мы инвестируем в акции компаний-единорогов ($1B+) на поздних стадиях (раунд С и далее) — когда риск…
Дошли руки собрать результаты работы моего фонда по стратегии единорогов в шаге от биржи.
По этой стратегии мы инвестируем в акции компаний-единорогов ($1B+) на поздних стадиях (раунд С и далее) — когда риск…
Circle (эмитент стейблкоина USDC) подала заявку на IPO.
Ведут размещение два финансовых гиганта JPMorgan и Citigroup. Тикер на бирже — CRCL.
Тогда, в декабре 2023, рынок был в полудрёме. Никакого оптимизма, ноль активности.
Крипта — «всё, умерла», IPO — «в ближайшие пару лет вряд ли», а USDC — просто «плавно падающий стейблкоин».
Не потому что угадал. А потому что системно применяю свою стратегию ПЛАНР (покупай ликвидные активы ниже рынка). В случае с ранними инвестициями - ликвидность нужно ждать несколько лет, но за ожидания получаешь 40-100% годовых.
Зашел, кстати, с дисконтом 22% к последнему раунду🔥
Сегодня Circle подал заявку на биржу.
Сильный бизнес. Базовая инфраструктура для Web3.
$25+ млрд оборота.
Прозрачность. Растущий институциональный спрос.
Но важнее даже не конкретная сделка, а то, что рынок снова начинает дышать. Думаю ripple тоже скоро подтянется
О принципах создания своего портфеля я рассказывал в своих 6 уроках по инвестициям на ранних стадиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
+1 сделка в моем портфеле PRE IPO
💬 “Хорошие игроки находятся там, где шайба. А великие – там, где она будет”, – так звучит фраза Уэйна Гретцки.
💡Этот принцип работает и в инвестициях.
Есть рынки которые кажутся небольшими и незаметными, НО они растут с огромной скоростью, потому что они решают конкретную, дорогостоящую проблему, с которой сталкиваются все больше людей и компаний.
Каждый год тысячи спутников и ракет рискуют столкновением с космическим мусором. Это стоит индустрии миллиарды, ведь действующие навигационные системы не учитывают весь хаос на орбите. Но есть компания, которая уже решает эту проблему. Она умеет отслеживать мусор, строить его траектории и предотвращать столкновения. Это не просто технология – это спасение для всей космической индустрии.
Решение рождается на стыке высокого спроса, острой проблемы и технологического прорыва. Это идеальный момент, когда вместе с рынком растет и оценка компании.
Именно такие компании мы находим для нашего фонда и инвестируем туда, где будет “мяч” через 5-10 лет.
🚀 Космическая индустрия растёт
▫️ В 2024 году мировой рынок космических технологий оценивался в $596 млрд.
▫️ К 2033 году он достигнет $944 млрд – рост 7,4% в год.
▫️ Запуски спутников увеличились в 11 раз за 5 лет. В 2019 году их было 900, сегодня 10 000, а к 2030 году будет 70 000+.
♻️ Проблема космического мусора:
На орбите 45 000 объектов больше 10 см и 130+ млн частиц меньше 1 мм. Эти фрагменты движутся со скоростью до 30 000 км/ч – в 7 раз быстрее пули. Starlink выполняет тысячи маневров уклонения каждый месяц, чтобы избежать катастроф.
⚡️ Космос – это не только ракеты и миссии на Марс. Это безопасность, данные и технологии, без которых человечество не сможет развивать орбиту.
Мысль дня:
🎯 В инвестициях, как и в жизни, главное — видеть чуть дальше, чем остальные.
Дисклеймер
Поставьте 🔥 если хотите в канале видеть такие обзоры компаний, которые я беру к себе в портфель на день инвестора
#preipo #LeoLabs
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Если вдруг вы решили, что крипту пора хоронить и Трамп своими пошлинами все уничтожил, вот классная иллюстрация - какой актив побеждает все остальные классы в 7 из 10 случаев
У меня есть правило: чтобы понять реальную картину - нужно смотреть издалека, брать больше диапазоны времени.
Этот принцип отлично продемонстрирован в книге Рея Дали - Меняющийся Мировой порядок - рекомендую, если вы не зумер и еще любите читать :)
3 главных вывода с картинки:
🤩 Bitcoin, а следовательно и весь рынок крипты показывает лучшую годовую доходность в 7 случаях из 10 за последние 10 лет
🤩 Каждые 3 года роста, сменяются худшим годом, где происходит коррекция на 65-75%.
🤩 Даже с учетом этого, среднегодовая(!) доходность Bitcoin в формате купил и никогда не продаю составляет 78% за 10 лет - при такой доходности капитал растет в 10 раз за 4 года
Биткоин — молодой актив с небольшой капитализацией (около $1,75 трлн), значительно уступающей капитализации отдельных компаний таких как, как Apple ($3,87 трлн), Microsoft ($3,13 трлн) и NVIDIA ($3,43 трлн).
Волатильность для него — не баг, а особенность. Да, просадки болезненны. Но награда за риск — рост, хорошо заметный на длинной дистанции.
Кто не готов к таким испытаниям, выбирает депозиты, стабильно проигрывающие инфляции, даже при «высоких» ставках.
Я же всегда говорю - умение ждать - самый высоко-оплачиваемый навык в инвестициях.
Другие классые активов, доступные институционалам значительно больше по капитализации:
Золото: около $12 трлн.
Мировой рынок облигаций: приблизительно $130 трлн.
Акции на мировых биржах: около $100 трлн.
Дисклеймер
У меня есть правило: чтобы понять реальную картину - нужно смотреть издалека, брать больше диапазоны времени.
Этот принцип отлично продемонстрирован в книге Рея Дали - Меняющийся Мировой порядок - рекомендую, если вы не зумер и еще любите читать :)
3 главных вывода с картинки:
Биткоин — молодой актив с небольшой капитализацией (около $1,75 трлн), значительно уступающей капитализации отдельных компаний таких как, как Apple ($3,87 трлн), Microsoft ($3,13 трлн) и NVIDIA ($3,43 трлн).
Волатильность для него — не баг, а особенность. Да, просадки болезненны. Но награда за риск — рост, хорошо заметный на длинной дистанции.
Кто не готов к таким испытаниям, выбирает депозиты, стабильно проигрывающие инфляции, даже при «высоких» ставках.
Я же всегда говорю - умение ждать - самый высоко-оплачиваемый навык в инвестициях.
Другие классые активов, доступные институционалам значительно больше по капитализации:
Золото: около $12 трлн.
Мировой рынок облигаций: приблизительно $130 трлн.
Акции на мировых биржах: около $100 трлн.
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧩 Трамп опять решил провернуть свой трюк с 2019–2021? В прошлый раз я сделал 313% годовых на его пошлинах
Пока аналитики прогнозируют рецессию и всеобщий обвал экономики, стоит посмотреть, как Трамп действовал в свой первый срок.
✅ Сначала — повышение пошлин, Трамп объявил о введении новых тарифов: базовая ставка в 10% на все импортируемые товары и повышенные ставки для отдельных стран, включая 34% для Китая и 20% для Европейского союза. Это было и в 2018-м: эскалация, паника, замедление роста.
✅ Следом — спасение экономики. В прошлый раз ФРС трижды понижала ставку на фоне торговых войн. Сейчас — высокая ставка и замедление экономики. Рынок уже закладывает снижение в 2025 году. Хотя некоторые говорят, что тут еще есть интрига
✅ Далее — потолок госдолга. Без его повышения США могут столкнуться с дефолтом уже в августе 2025 года (официальные оценки CBO). Поднимут. Как всегда.
✅ Финал — рост инфляции и активов. В 2020–2021 ФРС залила систему ликвидностью, и всё подорожало: акции, крипта, недвижимость.
📊 Я прекрасно помню это золотое время :)
▫️ Биткоин с $3,700 в 2019 вырос до $69,000 в 2021.
▫️ IPO в 2021 году: рост 70–100% за первые дни размещения был нормой.
▫️ На OTC рынке Pre-IPO-активы продавались с наценкой 25–200% к последнему раунду.
📉 А сейчас?
▫️ Рынки упали.
▫️ Активы на ранней стадии (PRE IPO) торгуются со средним дисконтом 27%
🟢 А ведь на пике инфляции люди готовы были переплачивать 2х(!!) оценку от последнего раунда за PRE IPO, а тот же Фридом Финанс насыпал копейки тем, кто участвовал в IPO через них.
Сейчас на PRE IPO есть активы которые более качественные, на мой вгляд, в портфеле фонда нету раздутых биотехов без выручки, зато есть компании, которые прошли несколько лет кризиса без IPO, сократили расходы, улучшили показатели и стали еще сильнее, я думаю, что пик размещений придется как раз на 2025-2026 годы.
Реально я в первый срок Трампа участвовал в 2-3 IPO в неделю, тогда мы всего сделали за год 313% годовых и у нас не было фонда и доступа к Private Market, только к крохам с барского стола в виде первичных размещений Фридом Финанс.
Поэтому новости сегодня для кого-то это боль и разочарование, для меня — точка входа и возможно — последняя возможность затариться активами по низким ценам перед следующим витком роста.
Пока аналитики прогнозируют рецессию и всеобщий обвал экономики, стоит посмотреть, как Трамп действовал в свой первый срок.
✅ Сначала — повышение пошлин, Трамп объявил о введении новых тарифов: базовая ставка в 10% на все импортируемые товары и повышенные ставки для отдельных стран, включая 34% для Китая и 20% для Европейского союза. Это было и в 2018-м: эскалация, паника, замедление роста.
✅ Следом — спасение экономики. В прошлый раз ФРС трижды понижала ставку на фоне торговых войн. Сейчас — высокая ставка и замедление экономики. Рынок уже закладывает снижение в 2025 году. Хотя некоторые говорят, что тут еще есть интрига
✅ Далее — потолок госдолга. Без его повышения США могут столкнуться с дефолтом уже в августе 2025 года (официальные оценки CBO). Поднимут. Как всегда.
✅ Финал — рост инфляции и активов. В 2020–2021 ФРС залила систему ликвидностью, и всё подорожало: акции, крипта, недвижимость.
📊 Я прекрасно помню это золотое время :)
▫️ Биткоин с $3,700 в 2019 вырос до $69,000 в 2021.
▫️ IPO в 2021 году: рост 70–100% за первые дни размещения был нормой.
▫️ На OTC рынке Pre-IPO-активы продавались с наценкой 25–200% к последнему раунду.
📉 А сейчас?
▫️ Рынки упали.
▫️ Активы на ранней стадии (PRE IPO) торгуются со средним дисконтом 27%
🟢 А ведь на пике инфляции люди готовы были переплачивать 2х(!!) оценку от последнего раунда за PRE IPO, а тот же Фридом Финанс насыпал копейки тем, кто участвовал в IPO через них.
Сейчас на PRE IPO есть активы которые более качественные, на мой вгляд, в портфеле фонда нету раздутых биотехов без выручки, зато есть компании, которые прошли несколько лет кризиса без IPO, сократили расходы, улучшили показатели и стали еще сильнее, я думаю, что пик размещений придется как раз на 2025-2026 годы.
Реально я в первый срок Трампа участвовал в 2-3 IPO в неделю, тогда мы всего сделали за год 313% годовых и у нас не было фонда и доступа к Private Market, только к крохам с барского стола в виде первичных размещений Фридом Финанс.
Поэтому новости сегодня для кого-то это боль и разочарование, для меня — точка входа и возможно — последняя возможность затариться активами по низким ценам перед следующим витком роста.
📈 Пока публичные рынки в огне (Nasdaq, индекс IPO, S&P 500), этот актив растет!
Индекс частных компаний Forge растет на 10% в месяц - это индекс, который показывает, как меняются цены на самые активно торгуемые частные компании (стартапы на поздней стадии, которые еще не торгуются на бирже).
Простой аналог: как S&P 500 отражает фондовый рынок, так Forge Index — частный рынок.
Это не случайность. Private market живёт по другим законам:
Ключевые сделки:
▫️ Anduril получил контракт с Пентагоном на $22 млрд.
▫️ Databricks заключил партнёрство с Anthropic в сфере ИИ.
▫️ Ripple , Circle и Kraken — потенциальные IPO-кандидаты.
Отрасли-лидеры:
▫️ ИИ-компании с капитализацией до $15 млрд выросли на +58% за 6 месяцев.
▫️ Блокчейн-сектор получил приток капитала на фоне регуляторных сдвигов и роста крипторынка.
Поведение инвесторов:
На фоне волатильности в публичных активах капитал ушёл в поздние стадии. Киты понимают, что пошлины не на всегда, деньги снова напечатают, а ставку снизят, будет новая инфляция и рост всех активов.
Фокус — на фундаментальные метрики, а не на новости.
📌 Мой комментарий: Частный рынок опережает публичный в разы — он реагирует не на заголовки, а на долгосрочные тренды: ИИ, блокчейн, инфраструктура.
P.S. Я подготовил подборку из 10 самых перспективных ИИ-компаний в шаге от IPO актуальную на апрель 2025 года, скоро выложу.
Индекс частных компаний Forge растет на 10% в месяц - это индекс, который показывает, как меняются цены на самые активно торгуемые частные компании (стартапы на поздней стадии, которые еще не торгуются на бирже).
Простой аналог: как S&P 500 отражает фондовый рынок, так Forge Index — частный рынок.
Это не случайность. Private market живёт по другим законам:
Ключевые сделки:
▫️ Anduril получил контракт с Пентагоном на $22 млрд.
▫️ Databricks заключил партнёрство с Anthropic в сфере ИИ.
▫️ Ripple , Circle и Kraken — потенциальные IPO-кандидаты.
Отрасли-лидеры:
▫️ ИИ-компании с капитализацией до $15 млрд выросли на +58% за 6 месяцев.
▫️ Блокчейн-сектор получил приток капитала на фоне регуляторных сдвигов и роста крипторынка.
Поведение инвесторов:
На фоне волатильности в публичных активах капитал ушёл в поздние стадии. Киты понимают, что пошлины не на всегда, деньги снова напечатают, а ставку снизят, будет новая инфляция и рост всех активов.
Фокус — на фундаментальные метрики, а не на новости.
📌 Мой комментарий: Частный рынок опережает публичный в разы — он реагирует не на заголовки, а на долгосрочные тренды: ИИ, блокчейн, инфраструктура.
P.S. Я подготовил подборку из 10 самых перспективных ИИ-компаний в шаге от IPO актуальную на апрель 2025 года, скоро выложу.
Когда базы данных тормозят, умирает бизнес.
Amazon теряет $1.6 млрд в год на задержках по 1 секунде. А у большинства компаний — базы из 2003-го.
Проблема:
Аналитика данных в крупных компаниях выглядит как монстр, собранных из разных кусков баз данных, BI-систем, вручную написанных интеграций, очень сложно и дорого все это поддерживать. Например один из компромиссов - это две базы аналитики:
▫️ одна — чтобы быстро записывать,
▫️ вторая — чтобы потом раз в неделю строить отчёты.
🤪 Это как если бы у тебя было два мозга: один говорит, другой думает — и они не дружат.
Сегодня разбираем интересный проект в шаге от IPO - SingleStore они придумали, как объединить это. Они сделали единую систему, которая одновременно и пишет, и анализирует.
Пример:
Uber использует SingleStore, чтобы в реальном времени следить за миллионами поездок, прогнозировать спрос и не падать под нагрузкой в праздники.
Интересно:
▫️ Выручка уже $110M
▫️ Капитализация $1.3 млрд
▫️ Клиенты — Samsung, Disney, Pinterest
Мы нашли мотивированного продавца и выкупили акции с дисконтом 27% от последнего раунда. Это ниже, чем у фондов вроде GV и Dell Capital.
Почему я считаю эту сделку хорошим кандидатом в свой портфель
🔺 14 лет на рынке (в среднем на IPO идут 10 лет)
🔺 Инфраструктура для больших платежеспособных клиентов, которая решает очень дорогую проблему
🔺 Дальше — IPO или стратег
Вывод:
В такие компании не заходишь ради хайпа. Ты заходишь, когда понимаешь: следующие 100 стартапов будут строиться на этом фундаменте.
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
HTML Embed Code: