گزارش روز صندوق‌ها

🔺در معاملات امروز در بین سهامی‌ها صندوق‌های اهرمی مطابق همیشه با بالاترین حجم معاملات دنبال شدند.
در ادامه صندوق اهرمی موج فیروزه با بالاترین تغییرات مثبت یعنی +۹.۹۹٪ بهترین صندوق بازار بود. ارزش معاملات این نماد حدود ۵۰میلیارد تومان بود.

🔺در بین صندوق‌های شاخصی نیز صندوق هم وزن کیان با +۲.۳٪ دنبال شده است که حدود ۱.۱٪ بهتر از شاخص هم‌وزن بود.

🔺 در هفته‌ای که گذشت سه صندوق درآمد ثابت افران و کارا لبخند با بالاترین ارزش معاملات در بین تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت قرار داشتند.
📎 @fundonline

📌سود‌مند‌ترین صندوق‌های طلا در یک‌سال اخیر!

💢اگر ۱۰ میلیون تومان در صندوق های طلا سرمایه گذاری می کردید اکنون چه مقدار سرمایه داشتید؟

🔺صندوق طلای کهربا با بهترین عملکرد سرمایه شما را به ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان و صندوق طلای زر به ۱۷ میلیون ۱۹۰ هزار تومان افزایش میداد.

🔹در واقع اگر سرمایه‌تان در یک‌سال گذشته بجای طلا در صندوق طلای کهربا بود ۱۷ درصد بیش‌تر از از طلای ۱۸ عیار و ۵ درصد بهتر از سکه امامی سود می‌کردید.

🔹صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در سال گذشته به صورت میانگین ۸ درصد بهتر از طلا عمل کردند. این عامل عمدتا به علت نقش حباب کمتر شمش طلا، تخصیص بخش جزئی دارایی به سایر اوراق بهادار بود.

📎 @fundonline

سهم سکه و شمش طلا در پرتفوی صندوق های طلا
.

📎 @fundonline

📌گزارش بازار صندوق‌ها

🔺در معاملات امروز صندوق‌های سهامی پر قدرت کار خود را شروع کردند و بعضی از صندوق‌های اهرمی مانند موج تا +۸ هم پیش رفتند.
در ادامه بعد از ساعت ۱۱:۳۰ شاهد افت تحرکات مثبت بازار بودیم تا شاهد کاهش تغییرات مثبت در صندوق‌های سهامی و اهرمی باشیم.

💢در معاملات امروز صندوق صندوق رماس یا +۵.۷۱ برترین صندوق بازار از حیث بازدهی بود. یکی از دلایل کسب بهترین رشد این صندوق ۵۵ میلیارد تومانی سهم ناچیز ۰.۹ درصدی سپرده بانکی و سهم ۹۷/۵ درصدی سهام است.
در صورتی که بازار به روند صعودی خود ادامه دهد این صندوق در بین صندوق‌های سهامی غیر اهرمی می‌تواند پتانسیل بالایی برای رشد داشته باشد.(ارزش معاملات این صندوق کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است)


💢در معاملات امروز بیشترین ارزش معاملات در بین صندوق‌های سهامی اهرم کاریزما با ۳۷۲ میلیارد تومان و شتاب آگاه با ۱۱۱ میلیارد تومان ثبت کردند.

📎 @fundonline

💢نسبت ارزش معاملات صندوق های سهامی نسبت به ارزش کل معاملات سهامی

🔺افزایش قابل توجه این نسبت در ۵ روز گذشته حاکی از استقبال سرمایه گذران از صندوق های سهامی است که نسبت به ارزش معاملات سهامی تغییرات مثبت بیشتری را به همراه داشته است.

🔺این نسبت در هفته گذشته از ۸ درصد به حدود ۲۳ تا ۱۸ درصد رسیده است.

📎 @fundonline

🥇درخشش سکتور فاند فلزات

در معاملات امروز بخشی فلزات به دلیل افزایش‌سرمایه‌ فولاد مبارکه مورد توجه بودند.

🔺در بازار امروز صندوق ها صندوق بخشی استیل مفید برترین صندوق بازار با +۹.۷ درصد بود.
یکی از دلایل رشد بالای استیل در بازار امروز سهم حدود ۲۵ درصدی فولاد مبارکه در سبد این صندوق‌ است. این درحالی است که فملی که امروز با حجم بالا صف خرید شد در سبد این صندوق سهم ۲۲ درصدی دارد.

🔺در سایر صندوق های بخشی فلزات مانند فلز فارابی که مجموعا حدود ۲۵ درصد از سبدش در فولاد و فملی سرمایه گذاری شده است با رشد ۵.۴+همراه شد.

🔺در روزی که شاخص بیشترین اثر را از فلزی‌ها گرفت صندوق رویین بازدهی تنها ۲ درصدی داشت. چرا که بیش از ۵۵ درصد دارایی های این صندوق در بانک و اوراق درآمد ثابت پارک شده است.

💢اما صندوق متال کاریزما نیز که ۳۱ درصد پرتفوی خودش را به فولاد و فملی اختصاص داده با رشد ۶.۸درصدی بعد از استیل و دو صندوق اهرمی موج و اهرم جزو بهترین ها بود.

📌در مجموع به نظر می رسد تا زمان فرا رسیدن قطعی گاز فولادی ها که عمدتا از اواسط تا اواخر آذر آغاز می شود خطری سرمایه گذاری در این گروه را تهدید نکند.

@fundonline

⭕️اولین صندوق بخشی خودرو در یک نگاه (بهین رو)

📍سبدگردان ویستا به عنوان اولین شرکتی که دست روی صنعت بخت برگشته خودرو گذاشت درواقع به نوعی جسارت خوبی از خودش نشون داد،

📍این مسئله با توجه به اینکه نماد خودرو تو سبد این صندوق سهم ۲۶درصدی داره نشون میده نسبت به مسئله سیاستگذاری صنعت خودرو امیدواره…

💢این شرکت هر سهم خودرو رو به قمیت ۲۶۳تومان
هر سهم خدیزل رو ۴۰۲تومان
هر سهم خبهمن رو ۱۶۹تومان خریداری کرده…
و در مجموع از شاخص کل در دو حالت یک‌ماهه و از زمان تاسیس بهتر عمل کرده…

اما…
‼️این صندوق تونسته از زمان تاسیس حدود ۰/۵درصد بهتر از شاخص صنعت خودرو خودش رو نشون بده اما تو روند یک ماهه نزدیک به ۴درصد عقب مونده از شاخص این صنعت….

⭕️در مجموع میشه نمره قابل قبول به‌عنوان اولین صندوق بخشی خودرو به این صندوق داد و اگه نسبت به آینده صنعت خودرو تو ایران امیدوار‌ هستید این صندوق گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری میتونه باشه.

@fundonline

📌چرا جهش سود‌مند‌ترین صندوق هفته بود؟

🔺جهش فارابی با ضریب اهرم واقعی 1.2 تونست بازدهی خیلی خوبی تو هفته‌ی گذشته به
سرمایه‌گذار‌های خودش بده...

🔺اولین دلیل کسب این بازدهی سهم سهام تو پرتفوی این صندوقه که به ۹۸.۵٪ درصد میرسه چرا که اگه موج فیروزه ۸درصد هم کمتر از این مقدار سهام داشت میتونست از جهش بازدهی بهتری داشته باشه چون ضریب اهرم اسمیش بیشتر بود...

🔺دومین عامل سرمایه‌گذاری متوازن در سهام شاخص‌ساز و کامودیتی‌ها و سهام ریالی و استراتژی کاوردکال بود که باعث شد تو بازده کمتر از ۶ ماه که بازار تو رکود بود از شاخص کل عقب نمونه...

🔺اما سود سهامی که این شرکت از زمان برگزاری مجامع تونست کسب کنه نشون داد مدیر سرمایه‌گذاری این صندوق نسبت به سودآوری و تقسیم سود سهامی که خریداری می‌کنه حساسه...

🔺در مجموع اگر فکر می‌کنید بورس ایران وضعیت خوبی داره و در ابتدای سال ۲۰۲۴ کامودیتی‌ها وضعیت مثبتی خواهند داشت این صندوق با توجه به ترکیب سهام و ضریب اهرمی که داره می‌تونه انتخاب مناسب و پر ریسکی برای شما قلمداد بشه...
📎 @fundonline

🏛کدام بانک‌ها در دی ماه برای صندوق‌های درآمد ثابت جذاب‌ تر بودند؟(صندوق‌های ETF بالای ۱ همت)

💰سه بانک پاسارگاد، تجارت و گردشگری نزدیک به نیمی از سپرده‌های صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله را در دی ماه ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده‌اند.

💰این مسئله به ارتباط موثر این سه بانک با مدیران صندوق های درآمد ثابت در پرداخت سود و جذب سرمایه از طریق سپرده گذاران بانک ها و بازگشتشان از طریق خود صندوق تحت عنوان سپرده باز میگردد.

سودمندترین مسیر سرمایه گذاری با فاند آنلاین

📎 @fundonline

بررسی عملکرد صندوق‌های طلا(نسبت‌های ریسک و بازده)

🔺با نگاهی به جدول بالا صندوق طلای نفیس و کهربا توانسته‌اند با استراتژی اکتیو و فعال در خرید و فروش دارایی‌های گواهی شمش و سکه، در بازدهی یکساله خود را از سایر رقبا جدا کنند.

🔹همچنین در نمودار بالا مشاهده میکنید صندوق‌هایی چون گوهر کیان و طلای لواوس که استراتژی غیرفعال بر روی سکه را اجرا می‌کنند نوسانپذیزی یک ماهه و سه ماهه بسیار بالایی را تجربه کردند .

🔹برای انتخاب صندوق‌های طلا می‌توانند به معیار نوسانپذیری کوتاه مدت نگاهی داشته باشید و مشاهده کنید که نشان‌دهنده ریسک بالای آن‌هاست.

🔴توجه داشته باشید نوسانپذیری بالا در شرایط ثبات ارزی نکته منفی و در شرایط جهش ارزی نکته مثبتی قلمداد می‌شود.

🔺بنابراین اگر انتظار جهش ارز را در پیش دارید سه صندوق زرفام، طلا و گوهر که استراتژی پسیو بروی سکه را اجرا می‌کنند و طبیعتا نوسانپذیری بالاتری دارند گزینه مناسبی خواهند بود.

🔻درصورتی که احتمال ادامه ثبات ارزی (مانند شش ماهه اول سال) را انتظار دارید سه صندوق با نوسانپذیری پایین به شما توصیه می‌شود.


سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با فاند آنلاین

📎 @fundonline

اختلاف نرخ‌های تابلو و ابطال صندوق‌های درآمد‌ثابت

(درآمد‌ثابت‌های ETF بدون تقسیم سود و بالای ۱همت)

🔺اختلاف نرخ‌های ابطال و تابلو صندوق‌های درآمد‌ثابت از این جهت حائز اهمیت است که شما اگر یونیت صنذوق‌هایی با اختلاف بالا‌تر از -۱درصد را با نرخ بازارگردانی بخرید برای شما به صرفه خواهد بود.

▫️عمده دلیل شکل‌گیری این اختلاف منفی بین قمیت ابطال و تابلو بخاطر دست و دل‌بازی بازار‌گردان‌ها در تخصیص یونیت با نرخ‌های پایین به کد‌های خاص خاص اعم از حقوقی‌ها هستند.

🔻بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری در درآمد‌ثابت‌ها را دارید به نرخ‌های تابلو یا پایانی با اختلاف بیشتر از یک درصد با قمیت ابطال و مقایسه نرخ‌های بازار‌گردانی توجه داشته باشید تا در زمان فروش نرخ سودتان تعدیل نشود.

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند‌آنلاین»

📎 @fundonline

سهم سپرده‌های بانکی در دارایی صندوق‌های درآمد‌ثابت

(درآمد‌ثابت‌های قابل‌معامله با دارایی بیشتر از یک همت)

🔺میانگین سپرده بانکی در پرتفوی صندوق‌های درآمد‌ثابت بزرگ بازار از۵۱درصد فراتر نمی‌رود.

🔻از جمله صندوق‌های بزرگی چون آوند مفید که به صورت میانگین از ابتدای سال کمتر از ۱۳درصد سپرده داشته در بخش کم ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت حساب ویژه‌ای باز کرده بود در ماه گذشته دوباره به سوی سپرده حرکت کرده است.

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند آنلاین»

🔗 @fundonline

سهم اوراق دولتی در صندوق های درآمد ثابت

(درآمد ثابت های قابل معامله بالای یک همت)

🟨سهم اوراق دولتی در صندوق های درآمد ثابت ماکزیمم تا ۳۰.۴٪ است.

🔺نکته قابل توجه سهم کم صندوق سپیدما است که متعلق به تامین سرمایه دماوند متصل به ارگان دولتی است. قابل توجه است که ماهیت صندوق متعلق به شرکت تامین سرمایه از جمله دلایل سهم کم اوراق دولتی در پرتفوی سپیدما تلقی می‌شود.

🔺در این بین صندوق پاداش متعلق به سبدگردان پاداش بیش از ۳۰ درصد از دارایی خود را به اوراق دولتی که عمده آن در اراد۱۰۵ و ۱۰۷ بوده اختصاص داده شده

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند آنلاین»

📎 @Fundonline

میانگین وزنی سررسید اوراق صندوق های درآمد ثابت (سال)

(درآمد ثابت های قابل معامله بالای یک همت)
🔺میانگین وزنی سررسید اوراق با درآمد‌ثابت از این حیث قابل توجه است که نرخ اوراق دولتی در ماه‌های گذشته صعودی بوده و نرخ برخی اوراق مانند اخزا به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

🔺صندوق‌هایی با سررسید‌های بالا در میان مدت با هزینه فرصت بیشتری نسبت به صندوق‌هایی با اوراق سررسید پایین مواجه خواهند بود.

صندوق صایند با بالاترین میانگین وزنی سررسید اوراق (سال) در واقع دست باز‌تر و راه کم دردسری نیز برای تعدیل مثبت یا همان ذخیره گرفتن از سمت درآمد‌ثابت‌ها را دارد. اما از سمت دیگر فرصت کمتری برای خرید اخزا با نرخ های بالاتر را نیز داشته.

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند آنلاین»

📎 @Fundonline

بازده سه ماهه صندوق‌های طلا
(براساس قمیت تابلو)
📎 @Fundonline

آخرین حباب روی تابلو صندوق‌های طلا

📎 @Fundonline

کدام گروه از صندوق‌ها مقصد پول‌های جدید بودند؟

🔺صندوق‌های طلا بیشترین رشد را در جذب منابع نحستین ماه سال ۱۴۰۳ داشتند و صندوق‌های سهامی بیش از ۴ همت پول از دست دادند.

سودمندترین مسیر سرمایه‌گذاری با فاند آنلاین

📎 @Fundonline